12月11日基金净值:中加颐信纯债债券A最新净值1.1005,涨0.05%
发布日期:2024-12-12 23:11 点击次数:145本站音信,12月11日,中加颐信纯债债券A最新单元净值为1.1005元,累计净值为1.2366元,较前一来昔日飞腾0.05%。历史数据线路该基金近1个月飞腾1.11%,近3个月飞腾1.11%,近6个月飞腾2.43%,近1年飞腾5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐信纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比120.58%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为李子家,李子家于2023年7月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.94%。
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